星環(huán)科技擬港交所上市:年虧損額持續(xù)擴(kuò)大去年虧損3.43億元 去年底剛定增失敗
近日,科創(chuàng)板上市公司星環(huán)科技(688031.SH)發(fā)布公告稱,為進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力,更好地利用國(guó)際資本市場(chǎng),多元化融資渠道,公司擬在境外發(fā)行股份(H股)并在港交所主板上市。
據(jù)悉,星環(huán)科技的戰(zhàn)略定位是一家AI基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè),通過(guò)深度整合大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等產(chǎn)品和技術(shù),為企業(yè)高效構(gòu)建AI基礎(chǔ)設(shè)施,全面賦能金融、政府、能源、電信等多個(gè)行業(yè)進(jìn)行數(shù)智化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)范式創(chuàng)新。2024年,大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件業(yè)務(wù)構(gòu)成公司最主要的業(yè)務(wù)收入來(lái)源,占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的76.84%。
年虧損額持續(xù)擴(kuò)大 去年虧損3.43億元
由于星環(huán)科技于2022年在科創(chuàng)板上市,所以我們能夠了解到其自2020年至2024年的業(yè)績(jī)。
2020年至2024年,星環(huán)科技的營(yíng)業(yè)收入分別為2.60億元、3.31億元、3.73億元、4.91億元、3.71億元;歸母凈利潤(rùn)分別為-1.84億元、-2.45億元、-2.71億元、-2.88億元、-3.43億元。另外,截至2025年3月31日,星環(huán)科技貨幣資金為4.61億元,交易性金融資產(chǎn)為1.41億元,合計(jì)為6.02億元。
從數(shù)據(jù)上來(lái)看,星環(huán)科技的虧損在逐年擴(kuò)大。特別是2024年,星環(huán)科技不僅虧損在擴(kuò)大,公司的營(yíng)業(yè)收入也在下滑。而在2020年至2023年,星環(huán)科技的營(yíng)業(yè)收入是在逐年增長(zhǎng)的。
星環(huán)科技表示,2024年業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因是,受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,2024年度客戶在采購(gòu)決策上更為謹(jǐn)慎,招標(biāo)時(shí)間點(diǎn)較往年出現(xiàn)后置,且驗(yàn)收流程耗時(shí)延長(zhǎng),致使公司整體收入確認(rèn)時(shí)間延后,進(jìn)而導(dǎo)致公司收入下降、虧損擴(kuò)大。
另外,高額的研發(fā)投入也是星環(huán)科技虧損的原因之一。自2022年上市以來(lái),星環(huán)科技的研發(fā)投入一直居高不下。比如,2022年星環(huán)科技研發(fā)投入(包括研發(fā)費(fèi)用和開(kāi)發(fā)支出)為1.94億元,占營(yíng)收的52.06%;2023年研發(fā)投入為2.45億元,占營(yíng)業(yè)收入的比例為49.88%;2024年研發(fā)投入為2.62億元,占營(yíng)業(yè)收入的比例為70.65%。
對(duì)此,星環(huán)科技表示,由于大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長(zhǎng)、研發(fā)投入大等特點(diǎn),需要大量的研發(fā)人員、時(shí)間和資金投入。隨著行業(yè)中新技術(shù)的涌現(xiàn),尤其是AIGC引領(lǐng)的新的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革命,公司正在加速融合大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等前沿技術(shù)構(gòu)建產(chǎn)品護(hù)城河,鞏固技術(shù)方面的先進(jìn)性,持續(xù)的研發(fā)投入可能導(dǎo)致公司盈利周期相對(duì)較長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
曾計(jì)劃定增融資8.86億元,但已于去年底撤回定增申請(qǐng)文件
值得注意的是,星環(huán)科技剛剛經(jīng)歷了一場(chǎng)失敗的定增。
2023年6月8日,上市還不到1年,星環(huán)科技就發(fā)布了《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》,開(kāi)啟了再融資歷程。
經(jīng)過(guò)多次修改,星環(huán)科技最終確定此次募集資金總額不超過(guò)8.86億元(含本數(shù)),扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投資于數(shù)據(jù)分析大模型建設(shè)項(xiàng)目、智能量化投研一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)要素安全與流通平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、AI知識(shí)助理建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)及運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目。本次發(fā)行不超過(guò)2416.8413萬(wàn)股(含2416.8413萬(wàn)股)。
不過(guò)在,2024年12月20日,星環(huán)科技發(fā)布了《關(guān)于終止2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告》,宣布此次定增終止。
星環(huán)科技表示,自披露《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》以來(lái),公司董事會(huì)、管理層及中介機(jī)構(gòu)等各方積極推進(jìn)2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)的各項(xiàng)工作,基于自身業(yè)務(wù)發(fā)展方向及戰(zhàn)略規(guī)劃考慮,結(jié)合外部融資市場(chǎng)環(huán)境等相關(guān)因素,經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究和審慎思考,并與相關(guān)各方反復(fù)討論后,公司決定終止本次發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng),并撤回公司本次發(fā)行的申請(qǐng)文件。
實(shí)控人孫元浩直接、間接持股合計(jì)僅10%
星環(huán)科技2024年財(cái)報(bào)顯示,公司控股股東、實(shí)際控制人為孫元浩。直接持有星環(huán)科技9.24%的股份,同時(shí)孫元浩還持有23.88%的上海贊星投資中心股份,上海贊星投資中心又持有星環(huán)科技6.24%的股份。以此估算,孫元浩直接、間接持股合計(jì)為10.73%。
除了孫元浩,星環(huán)科技持股5%以上的股東還有林芝利創(chuàng)信息技術(shù)有限公司、上海贊星投資中心、產(chǎn)業(yè)基金、范磊,持股比例分別為8.77%、6.24%、5.59%、5.02%。
這種情況下,孫元浩通過(guò)與上海贊星投資中心、范磊、呂程、佘暉結(jié)為一致行動(dòng)人,共控制了公司22.48%的股份,從而成為星環(huán)科技的實(shí)際控制人。
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